利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、668,368千円(前年同期は398,865千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少81,497千円があったものの、税引前四半期純利益287,054千円の計上、売上債権101,585千円及びたな卸資産317,810千円の減少、前受金34,985千円の増加、並びに未払賞与を計上したことによりその他の増減が46,260千円の収入となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23,581千円(前年同期は8,280千円の支出)となりました。これは主に、情報化等投資及び本社移転を行ったためであります。

2015/08/11 15:40