利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、309,981千円(前年同期は668,368千円の収入)となりました。これは主に、未払消費税等の減少36,229千円があったものの、税引前四半期純利益192,574千円の計上、たな卸資産56,286千円の減少、並びに未払賞与を計上したこと等によりその他の増減が75,056千円の収入となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15,924千円(前年同期は23,581千円の支出)となりました。これは主に、情報化等投資を行ったためであります。

2016/08/12 15:35