利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、増加した資金は7億48百万円(前年同四半期比115.1%)となりました。これは主に、売上債権の回収による資金の増加8億45百万円、仕入債務の支払による資金の減少1億29百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、増加した資金は3億97百万円(前年同四半期は2億39百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入7億7百万円及び償還による収入2億円及び取得による支出4億51百万円、無形固定資産の取得による支出42百万円によるものです。

2021/06/11 9:41