流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	362
預金
当座預金	837,975
普通預金	2,354,923
定期預金	2,000,000
別段預金	989
小計	5,193,889
合計	5,194,251

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新家工業㈱	968
合計	968

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年11月	968
合計	968

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県	66,010
関東経済産業局	63,351
川崎市	38,024
東京都社会福祉協議会	34,466
神戸市経済観光局	27,076
その他	1,478,138
合計	1,707,067

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

365

1,376,9906,844,2816,514,2041,707,06779.2482.24(注)当期発生高には消費税等が含まれております。2022/01/31 9:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ11億83百万円増加し、75億92百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加5億73百万円、売掛金の増加3億30百万円、有価証券の増加3億14百万円があったことによるものです。

2022/01/31 9:25