有価証券報告書-第44期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	362
預金
当座預金	837,975
普通預金	2,354,923
定期預金	2,000,000
別段預金	989
小計	5,193,889
合計	5,194,251

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新家工業㈱	968
合計	968

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年11月	968
合計	968

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県	66,010
関東経済産業局	63,351
川崎市	38,024
東京都社会福祉協議会	34,466
神戸市経済観光局	27,076
その他	1,478,138
合計	1,707,067

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,376,990	6,844,281	6,514,204	1,707,067	79.24	82.24

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	192,188
債券	3,066,893
その他	1,035,139
合計	4,294,221

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ブライハワークス	42,896
㈱クオリティ・オブ・ライフ	24,338
名古屋ショーケース㈱	18,451
アナグラム㈱	17,997
井高野PDM㈱	15,714
その他	190,262
合計	309,660