有価証券報告書-第43期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	362
預金
当座預金	772,071
普通預金	1,816,472
定期預金	2,031,631
別段預金	571
小計	4,620,747
合計	4,621,110

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武蔵エンジニアリング㈱	1,853
合計	1,853

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年11月	1,853
合計	1,853

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	62,381
東京都	44,142
岐阜県	35,145
愛知県	25,713
東京都社会福祉協議会	22,756
その他	1,186,851
合計	1,376,990

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,327,904	6,292,004	6,242,918	1,376,990	81.93	78.67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	104,679
債券	2,771,447
その他	1,057,633
合計	3,933,759

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ブライハワークス	26,102
㈱朝日新聞社	22,305
㈱クオリティ・オブ・ライフ	19,751
アナグラム㈱	16,601
㈱トーガシ	14,711
その他	196,478
合計	295,951