有価証券報告書-第40期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	471
預金
当座預金	286,689
普通預金	1,004,306
定期預金	3,542,073
別段預金	1,222
小計	4,834,292
合計	4,834,763

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	1,943
北三㈱	1,122
ハート㈱	773
合計	3,839

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年11月	947
平成29年12月	1,943
平成30年1月	386
平成30年2月	561
合計	3,839

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	86,000
東京都	32,424
㈱アソウ・ヒューマニーセンター	24,785
埼玉県庁	24,228
島根県	19,073
その他	829,474
合計	1,015,987

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
624,601	6,069,633	5,678,247	1,015,987	84.82	49.33

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	37,103
債券	2,583,380
その他	757,568
合計	3,378,052

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱朝日新聞社	18,043
㈱クオリティ・オブ・ライフ	16,342
㈱ワークエントリー	15,726
アナグラム㈱	13,726
㈱ブライハワークス	13,622
その他	157,830
合計	235,293