有価証券報告書-第48期(2024/11/01-2025/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	451
預金
当座預金	1,114,554
普通預金	2,569,233
定期預金	2,000,000
別段預金	957
小計	5,684,746
合計	5,685,197

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	2,207
合計	2,207

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年12月	2,207
合計	2,207

ハ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	116,811
東京しごと財団	56,252
パーソルビジネスプロセスデザイン㈱	55,610
観光庁	35,409
㈱エイチ・アイ・エス	35,156
その他	1,913,829
合計	2,213,068

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,260,020	12,150,973	12,197,925	2,213,068	84.64	67.18

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	39,607
債券	3,956,130
その他	636,727
合計	4,632,464

ロ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	1,000,000
合計	1,000,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アナグラム㈱	90,766
㈱ブライハワークス	44,643
㈱ヤプリ	31,912
㈱朝日新聞社 教育政策室	25,699
ナウビレッジ㈱	22,102
その他	234,143
合計	449,267