有価証券報告書-第39期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	637
預金
当座預金	487,191
普通預金	1,094,841
定期預金	3,541,967
別段預金	761
小計	5,124,762
合計	5,125,399

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	817
北三㈱	561
合計	1,378

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年11月	431
平成28年12月	561
平成29年1月	386
合計	1,378

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アソウ・ヒューマニーセンター	32,188
大阪市市民局	25,353
埼玉県庁	24,693
㈱タツミコーポレーション	10,843
関東経済産業局	8,997
その他	522,525
合計	624,601

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
707,825	5,513,790	5,597,014	624,601	89.96	44.22

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	129,229
債券	2,143,140
その他	476,123
合計	2,748,493

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ブライハワークス	9,706
アナグラム㈱	9,386
ディーエムソリューションズ㈱	5,877
㈱トーガシ	5,380
㈱朝日新聞社	5,283
その他	73,551
合計	109,185