有価証券報告書-第42期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	393
預金
当座預金	787,659
普通預金	1,873,998
定期預金	2,232,380
別段預金	1,036
小計	4,895,074
合計	4,895,468

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	1,451
武蔵エンジニアリング㈱	1,334
北三㈱	938
ハート㈱	311
合計	4,036

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年11月	1,581
2019年12月	1,893
2020年1月	561
合計	4,036

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	64,980
社会福祉法人東京都社会福祉協議会	47,892
㈱アソウ・ヒューマニーセンター	28,032
東北経済産業局	17,255
㈱ネオキャリア	15,168
その他	1,154,575
合計	1,327,904

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,140,990	7,590,645	7,403,731	1,327,904	84.79	59.36

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	81,861
債券	3,101,615
その他	832,059
合計	4,015,536

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ブライハワークス	20,389
㈱朝日新聞社	19,091
㈱クオリティ・オブ・ライフ	18,979
ディーエムソリューションズ㈱	16,213
アナグラム㈱	13,987
その他	164,714
合計	253,375