有価証券報告書-第38期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	229
預金
当座預金	499,553
普通預金	1,776,993
定期預金	2,641,788
別段預金	1,378
小計	4,919,713
合計	4,919,943

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	2,116
北三㈱	593
ハート㈱	259
合計	2,969

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	2,969
合計	2,969

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	53,335
埼玉県庁	31,698
㈱日本マンパワー	29,548
京都府社会福祉協議会	23,211
三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱	17,485
その他	552,546
合計	707,825

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
951,225	5,033,402	5,276,802	707,825	88.17	60.15

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	197,626
債券	1,820,509
その他	386,251
合計	2,404,388

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
井高野PDM㈱	11,519
ディーエムソリューションズ㈱	10,225
アナグラム㈱	10,102
日本創造企画㈱	5,913
㈱ブライハワークス	5,546
その他	86,395
合計	129,703