有価証券報告書-第47期(2023/11/01-2024/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	496
預金
当座預金	1,317,294
普通預金	2,611,060
定期預金	1,000,000
別段預金	480
小計	4,928,835
合計	4,929,331

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	2,000
㈱西松屋チェーン	1,818
ハート㈱	622
合計	4,442

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年11月	1,818
2024年12月	1,958
2025年1月	665
合計	4,442

ハ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	293,109
東京しごと財団	217,308
神奈川県	97,368
パーソルビジネスプロセスデザイン㈱	38,098
㈱エクスオード	24,476
その他	1,589,658
合計	2,260,020

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,742,742	11,832,685	11,315,408	2,260,020	83.35	61.91

ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券	1,116,903
計	1,116,903

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	97,027
債券	3,866,914
その他	825,775
合計	4,789,717

ロ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	1,000,000
合計	1,000,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アナグラム㈱	61,467
㈱ブライハワークス	46,900
㈱トライアウト	37,669
㈱朝日新聞社 教育政策室	19,453
㈱トーガシ	18,588
その他	231,289
合計	415,368