有価証券報告書-第37期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	597
預金
当座預金	260,160
普通預金	1,410,352
定期預金	1,241,621
別段預金	820
小計	2,912,955
合計	2,913,552

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北三㈱	744
合計	744

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	744
合計	744

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	416,567
全国中小企業団体中央会	121,995
京都府社会福祉協議会	24,196
第二東京弁護士会	8,235
㈱ジェイック	7,977
その他	372,253
合計	951,225

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
403,054	4,296,844	3,748,673	951,225	79.76	57.52

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券	704,000
合計	704,000

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	213,814
債券	1,564,956
合計	1,778,770

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
井高野PDM㈱	18,360
アナグラム㈱	7,778
㈱ハートナーズ	7,344
日本創造企画㈱	6,157
㈱トーガシ	4,324
その他	64,770
合計	108,736

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	257,786
未払住民税	54,062
未払事業税	82,973
合計	394,822