有価証券報告書-第41期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	531
預金
当座預金	365,520
普通預金	2,062,331
定期預金	2,242,246
別段預金	543
小計	4,670,642
合計	4,671,174

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	3,564
㈱トーガシ	2,376
デュプロ㈱	1,294
北三㈱	1,122
三和ハイドロテック㈱	345
合計	8,702

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年11月	3,822
平成30年12月	755
平成31年1月	561
平成31年2月	3,564
合計	8,702

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	90,624
社会福祉法人東京都社会福祉協議会	40,824
㈱アソウ・ヒューマニーセンター	25,614
東北経済産業局	21,040
埼玉県庁	19,440
その他	943,445
合計	1,140,990

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,015,987	6,963,840	6,838,837	1,140,990	85.70	56.53

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	55,780
債券	2,762,790
その他	911,242
合計	3,729,814

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ヒューマンリソシア㈱	16,632
㈱ブライハワークス	15,142
アナグラム㈱	13,490
㈱朝日新聞社	11,925
井高野PDM㈱	11,169
その他	135,121
合計	203,482