有価証券報告書-第45期(2021/11/01-2022/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	997
預金
当座預金	1,028,043
普通預金	1,433,100
定期預金	2,000,000
別段預金	1,220
小計	4,462,365
合計	4,463,363

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハート封筒㈱	330
合計	330

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年12月	330
合計	330

ハ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	139,931
神奈川県	73,175
東京しごと財団	59,189
東京都社会福祉協議会	40,321
岐阜県	30,118
その他	1,229,345
合計	1,572,079

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,707,067	7,477,180	7,612,167	1,572,079	82.88	80.04

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	211,173
債券	4,140,234
その他	1,550,417
合計	5,901,825

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ブライハワークス	45,427
アナグラム㈱	42,055
㈱トーガシ	18,266
㈱朝日新聞社 教育総合本部	13,081
トーエイHV㈱	12,336
その他	191,495
合計	322,664