訂正有価証券報告書-第46期(2022/11/01-2023/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	430
預金
当座預金	856,593
普通預金	2,525,154
定期預金	1,000,000
別段預金	633
小計	4,382,381
合計	4,382,812

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	4,534
ハート封筒㈱	567
デュプロ㈱	538
大東電材㈱	861
合計	6,501

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年11月	3,702
2023年12月	1,793
2024年1月	1,005
合計	6,501

ハ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	110,245
パーソルテンプスタッフ㈱	108,809
東京しごと財団	94,317
国土交通省	94,040
神奈川県	93,532
その他	1,241,796
合計	1,742,742

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,572,079	9,703,033	9,532,370	1,742,742	84.54	62.35

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	104,942
債券	4,489,021
その他	1,332,909
合計	5,926,873

ロ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	1,000,000
合計	1,000,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アナグラム㈱	66,298
㈱ブライハワークス	35,552
㈱トーガシ	17,227
㈱朝日新聞社 教育総合本部	15,584
ナウビレッジ㈱	14,080
その他	204,698
合計	353,441