流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	430
預金
当座預金	856,593
普通預金	2,525,154
定期預金	1,000,000
別段預金	633
小計	4,382,381
合計	4,382,812

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西松屋チェーン	4,534
ハート封筒㈱	567
デュプロ㈱	538
大東電材㈱	861
合計	6,501

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年11月	3,702
2023年12月	1,793
2024年1月	1,005
合計	6,501

ハ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	110,245
パーソルテンプスタッフ㈱	108,809
東京しごと財団	94,317
国土交通省	94,040
神奈川県	93,532
その他	1,241,796
合計	1,742,742

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

365

1,572,0799,703,0339,532,3701,742,74284.5462.352024/02/06 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ4億9百万円増加し、66億26百万円となりました。これは主に、有価証券の増加2億円、売掛金及び契約資産の増加1億70百万円、その他流動資産の増加60百万円があったことによるものです。

2024/02/06 15:12