利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動の結果、増加した資金は4億32百万円(前年同期比108.4%)となりました。これは主に、税引前中間純利益が生じたことによる資金の増加4億58百万円、売上債権の減少額3億39百万円による増加、法人税等の支払3億67百万円による減少、賞与引当金の減少額2億28百万円による減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動の結果、減少した資金は18億21百万円(前年同期比270.8%)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出15億円、投資有価証券の取得による支出5億83百万円、投資有価証券の償還による収入5億円、無形固定資産の取得による支出3億16百万円によるものです。

2026/06/12 9:21