営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて4,605千円減少し、374,119千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、22,408千円(前年同四半期比32,549千円減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が113,754千円あった一方で、たな卸資産の増加額が57,550千円、売上債権の増加額が40,366千円、法人税等の支払額が35,865千円あったことによるものであります。

2020/01/10 9:23