利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、39,968千円(前年同四半期比17,560千円増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が122,282千円あった一方で、法人税等の支払額が57,213千円、たな卸資産の増加額が45,949千円、売上債権の増加額が28,370千円、未払消費税の減少額が25,608千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、9,762千円(前年同四半期比31,826千円減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が20,000千円あった一方で、有価証券の償還による収入が30,000千円あったことによるものであります。

2021/01/08 9:35