ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -70,957 | -84,204 |
| 減価償却費 | 16,820 | 19,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -227 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,609 | 126,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694 | -6,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -899 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,267 | -3,211 |
| その他 | -15,473 | 1,851 |
| 小計 | 119,753 | 53,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,333 | 51,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ソフトウエアの取得による支出 | -24,281 | -34,694 |
| その他 | 1,413 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,868 | -34,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,465 | 16,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,789 | 388,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,255 | 336,516 |
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