ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -84,204 | -81,286 |
| 減価償却費 | 19,402 | 26,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -112 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,580 | 138,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,463 | -11,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,211 | 1,021 |
| その他 | 1,851 | 1,486 |
| 小計 | 53,594 | 74,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,174 | 71,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,292 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -34,694 | -15,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,694 | -19,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -50,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,479 | 2,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,036 | 336,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,516 | 216,362 |
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