ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -79,999 | -115,229 |
| 減価償却費 | 33,692 | 38,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -309 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 75 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 新株予約権発行費 | 2,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,910 | 173,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,738 | -7,335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,883 | -942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,409 | -4,067 |
| その他 | -13,336 | 2,022 |
| 小計 | 35,123 | 85,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,720 | 83,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -230 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -39,843 | -58,628 |
| その他 | 1,346 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,496 | -88,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,351 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,424 | -5,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,789 | 284,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,365 | 314,752 |
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