ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -115,229 | -71,282 |
| 減価償却費 | 38,942 | 52,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | -89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -238 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -11 |
| 支払利息 | － | 123 |
| 株式交付費 | － | 759 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,285 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,151 | 56,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,335 | -10,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -942 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,067 | 4,893 |
| その他 | 2,022 | -14,738 |
| 小計 | 85,977 | 16,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
| 利息の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,574 | 13,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,092 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -21,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -58,628 | -48,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,858 | -77,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,377 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 51,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,283 | -11,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,036 | 314,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,752 | 201,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
