営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の消費4,865千円、投資活動による資金の消費144,962千円、財務活動による資金の獲得435,295千円により、前事業年度末に比べて285,467千円増加し、499,278千円(前年同期比133.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果消費された資金は4,865千円(前年同期は11,746千円の資金の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純損失245,350千円の計上、減価償却費146,487千円の計上、売上債権の60,242千円の減少、投資損失引当金35,000千円の計上によるものであります。

2014/06/25 10:00