営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の消費123,119千円、投資活動による資金の消費63,232千円、財務活動による資金の消費3,000千円などにより、前連結会計年度末に比べて191,770千円減少し、288,978千円(前連結会計年度末比39.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果消費した資金は123,119千円(前年同期は122,855千円の資金の消費)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失177,132千円の計上、減価償却費48,766千円の計上、売上債権の減少30,106千円によるものであります。

2015/11/12 12:06