営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の獲得88,952千円、投資活動による資金の消費738,565千円、財務活動による資金の獲得588,008千円などにより、前連結会計年度末に比べて45,157千円減少し、1,034,621千円(前連結会計年度末比4.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は88,952千円(前年同期は123,119千円の資金の消費)となりました。これは主に長期前受金の増加400,796千円、売上債権の増加332,357千円によるものであります。

2016/11/14 12:22