ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -455,230 | -271,982 |
| 減価償却費 | 85,529 | 1,959 |
| 減損損失 | 10,511 | － |
| 関係会社整理損 | － | 37,688 |
| のれん償却額 | 53,764 | 1,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,334 | -621 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,369 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -1,205 |
| 支払利息 | 9,625 | 1,563 |
| 株式交付費 | － | 2,802 |
| 新株予約権発行費 | － | 17,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,944 | -8,672 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -6,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,092 | -23,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,288 | 16,766 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,234 | 2,979 |
| その他 | 20,585 | -31,006 |
| 小計 | -291,127 | -256,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 1,227 |
| 利息の支払額 | -9,366 | -1,547 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,633 | -259,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,378 | -6,029 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -77,529 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,480 | 22,334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360,224 | 10,877 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,320 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,788 | 34,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,027 |
| その他 | -10,946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,139 | 42,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,854 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,186 | -5,034 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 197,201 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 196,346 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -6,179 |
| その他 | -10,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,305 | 182,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,378 | -34,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,366 | 67,453 |
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