営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の使用2,496千円、投資活動による資金の使用37,190千円、財務活動による資金の使用6,137千円により、前連結会計年度末に比べて45,824千円減少し、246,693千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2,496千円(前年同四半期は11,604千円の資金の獲得)となりました。これは主に、のれん償却額25,609千円、減価償却費20,456千円などの資金増加要因があった一方で、税金等調整前四半期純損失61,956千円、売上債権及び契約資産の増加額15,865千円などの資金減少要因があったことによるものであります。

2022/11/14 15:02