営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の使用4,485千円、投資活動による資金の使用17,200千円、財務活動による資金の獲得19,180千円により、前連結会計年度末に比べて2,506千円減少し、154,497千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4,485千円(前年同四半期は2,496千円の資金の使用)となりました。これは主に、減価償却費37,113千円、のれん償却額9,948千円、売上債権及び契約資産の減少額14,682千円などの資金増加要因があった一方で、税金等調整前四半期純損失72,185千円などの資金減少要因があったことによるものであります。

2023/11/14 15:03