営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の使用8,065千円、投資活動による資金の使用7,622千円、財務活動による資金の使用5,838千円により、前連結会計年度末に比べて21,525千円減少し、184,500千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は8,065千円(前年同期は4,485千円の資金の使用)となりました。これは主に、減価償却費14,741千円、売上債権及び契約資産の減少額57,435千円などの資金増加要因があった一方で、税金等調整前中間純損失14,520千円、仕入債務の減少額16,457千円、その他の資金の減少額50,239千円などの資金減少要因があったことによるものであります。

2024/11/13 15:03