有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		90
預金の種類	普通預金	1,593,679
	外貨普通預金	26,575
	計	1,620,254
合計		1,620,344

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
成和産業株式会社	61,518
アルフレッサ株式会社	45,079
塩野義製薬株式会社	2,378
北海道システム・サイエンス株式会社	3
合計	108,979

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
103,326	424,195	418,542	108,979	79.3	91.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
医薬品	101,714
合計	101,714

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
医薬品	513,491
計	513,491
貯蔵品
医薬品	3,338
計	3,338
合計	516,829

⑤ 前渡金

相手先	金額(千円)
ベーリンガー インゲルハイム オーストリア ゲーエムベーハー	67,865
国立大学法人東京大学	29,999
アンジェス インク	17,950
株式会社応用医学研究所	7,996
国立大学法人山梨大学	6,396
その他	39,236
合計	169,446

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
イーピーエス株式会社	20,296
株式会社メディカル東友	5,658
株式会社JCLバイオアッセイ	3,655
株式会社ケー・エー・シー	3,076
医療法人社団博鳳会敬愛病院	1,688
その他	7,786
合計	42,161

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
第一三共株式会社	178,260
塩野義製薬株式会社	38,684
独立行政法人科学技術振興機構	700
合計	217,645