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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	61,392	-114,725
減価償却費	28,431	30,425
のれん償却額	－	1,597
減損損失	622	8,343
貸倒引当金の増減額（△は減少）	259,958	54,915
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,401	3,293
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,785	-639
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-209,504	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	-10,804	－
不正事件関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	21,430
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	－	59,406
受取利息及び受取配当金	-2,850	-2,769
支払利息	15,348	11,737
持分法による投資損益（△は益）	15,949	628
固定資産除売却損益（△は益）	14,579	4,632
投資有価証券評価損益（△は益）	－	－
関係会社株式売却損益（△は益）	7,927	－
事業譲渡損益（△は益）	-15,948	－
売上債権の増減額（△は増加）	29,205	53,618
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,554	865
前渡金の増減額（△は増加）	-4,429	－
前払費用の増減額（△は増加）	2,633	-6,292
未収入金の増減額（△は増加）	-265,144	-25,644
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,099	-945
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,832	-14,006
未払金の増減額（△は減少）	9,809	-13,080
未払費用の増減額（△は減少）	-49,490	-3,800
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,036	-4,659
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,252	10,714
その他	-1,315	0
小計	-106,333	75,046
利息及び配当金の受取額	4,040	2,720
利息の支払額	-15,832	-12,007
法人税等の支払額	-7,694	-17,907
営業活動によるキャッシュ・フロー	-125,820	47,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-25,445	-10,257
無形固定資産の取得による支出	-4,526	-6,093
関係会社株式の取得による支出	－	-26,010
投資有価証券の売却による収入	23,352	500
関係会社株式の売却による収入	11,900	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	11,757	－
敷金及び保証金の差入による支出	-1,621	-14,013
敷金及び保証金の回収による収入	40,655	－
貸付けによる支出	-3,463	-11,335
貸付金の回収による収入	3,250	14,688
事業譲渡による収入	18,000	－
長期前払費用の取得による支出	-4,632	－
定期積金の預入による支出	－	-4,500
拘束性預金の増減	-154,088	-15,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-84,863	-72,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,381	-26,500
長期借入れによる収入	20,000	100,000
長期借入金の返済による支出	-56,646	-13,098
自己株式の取得による支出	-331	-227
株式の発行による収入	103,000	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	420	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,823	60,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-126,860	36,006
現金及び現金同等物の期首残高	304,550	177,690
現金及び現金同等物の期末残高	177,690	213,696

fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書

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