fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -114,725 | 151,945 |
| 減価償却費 | 30,425 | 25,826 |
| のれん償却額 | 1,597 | 1,107 |
| 減損損失 | 8,343 | 10,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,915 | -72,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,293 | -176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -639 | 1,528 |
| 不正事件関連損失引当金の増減額（△は減少） | 21,430 | -21,430 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 59,406 | -50,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -3,358 |
| 支払利息 | 11,737 | 11,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 628 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,632 | -518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,618 | 23,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865 | -45 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,292 | 7,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,644 | 64,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -945 | 2,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,006 | 4,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,080 | -11,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,800 | -411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,659 | -5,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,714 | 2,853 |
| その他 | 0 | -966 |
| 小計 | 75,046 | 141,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 3,320 |
| 利息の支払額 | -12,007 | -12,054 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,451 |
| 法人税等の支払額 | -17,907 | -4,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,851 | 138,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,257 | -25,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -1,768 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,010 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 26,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26,243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,013 | -3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,013 |
| 貸付けによる支出 | -11,335 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,688 | 17,724 |
| 定期積金の預入による支出 | -4,500 | -6,000 |
| 拘束性預金の増減 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,020 | 3,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,500 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,098 | -26,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,174 | -48,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,006 | 92,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,690 | 213,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213,696 | 306,591 |
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