fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,945 | 37,570 |
| 減価償却費 | 25,826 | 22,201 |
| のれん償却額 | 1,107 | 3,323 |
| 減損損失 | 10,559 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,242 | -24,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | 4,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | -3,675 |
| 不正事件関連損失引当金の増減額（△は減少） | -21,430 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -50,406 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 18,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,358 | -3,051 |
| 支払利息 | 11,843 | 10,728 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -738 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -518 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,120 | 61,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,541 | 1,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,857 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,019 | -3,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,554 | -27,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -411 | 353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,492 | -1,077 |
| その他 | 4,436 | 4,209 |
| 小計 | 141,149 | 98,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,320 | 2,996 |
| 利息の支払額 | -12,054 | -10,745 |
| 法人税等の還付額 | 10,451 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,535 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,330 | 89,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,554 | -12,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,666 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -4,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,010 | 88,951 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26,243 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,500 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,013 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,724 | 6,110 |
| 定期積金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,348 | 69,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,708 | -36,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,783 | -35,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,895 | 123,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,696 | 306,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 306,591 | 429,631 |
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