fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,570 | -1,370 |
| 減価償却費 | 22,201 | 18,617 |
| のれん償却額 | 3,323 | － |
| 減損損失 | － | 7,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,260 | -11,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,676 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,675 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 18,882 | 19,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,051 | -2,498 |
| 支払利息 | 10,728 | 9,790 |
| 為替差損益（△は益） | -2,211 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -738 | -149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 369 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,431 | 22,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,041 | -932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -300 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,127 | 4,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,779 | -14,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 353 | -137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,077 | -819 |
| その他 | 4,209 | -2,224 |
| 小計 | 98,591 | 34,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,996 | 2,302 |
| 利息の支払額 | -10,745 | -11,887 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,712 | 23,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,371 | -16,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,505 | -9,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,951 | 150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -10,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,110 | 1,620 |
| 定期積金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,185 | -40,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,720 | -148,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 137,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,857 | -81,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,039 | -98,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,631 | 331,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
