fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,370 | -27,031 |
| 減価償却費 | 18,617 | 17,732 |
| のれん償却額 | － | 542 |
| 減損損失 | 7,605 | 5,293 |
| 訴訟関連損失 | － | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,948 | -4,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,580 | 812 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 開発契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 1,250 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 19,060 | 12,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,498 | -555 |
| 支払利息 | 9,790 | 7,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 305 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,953 | -19,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -932 | 1,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -447 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,655 | 24,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,161 | -7,224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -819 | 6,251 |
| その他 | -2,224 | 4,057 |
| 小計 | 34,581 | 32,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,302 | 524 |
| 利息の支払額 | -11,887 | -6,731 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,301 | -1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,694 | 20,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,058 | -10,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,836 | -5,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,900 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 4,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,308 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,620 | 3,120 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 定期積金の預入による支出 | -6,000 | -7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,433 | -10,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,640 | -92,840 |
| 長期借入れによる収入 | 137,000 | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,700 | -48,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,440 | -37,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,191 | 293,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
