fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,834 | 82,290 |
| 減価償却費 | 14,177 | 11,996 |
| のれん償却額 | 1,065 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,040 | -60,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,227 | 1,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -2,146 |
| 不正事件関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21,430 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,398 | -1,620 |
| 支払利息 | 5,830 | 6,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,385 | 11,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -30 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,564 | 6,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,570 | 11,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,797 | -266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,480 | -5,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 64,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,576 | 315 |
| その他 | -13,297 | 5,671 |
| 小計 | 69,806 | 112,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,602 |
| 利息の支払額 | -5,900 | -6,408 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,451 |
| 法人税等の支払額 | -10,500 | -4,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,772 | 113,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,153 | -8,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,193 | -1,175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,013 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,013 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,738 | 5,935 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,500 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,131 | 7,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,500 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,174 | -11,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,248 | -17,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,889 | 102,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,690 | 197,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,580 | 316,430 |
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