fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,290 | 18,885 |
| 減価償却費 | 11,996 | 10,288 |
| のれん償却額 | － | 2,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,786 | -7,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | 2,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,146 | -3,675 |
| 不正事件関連損失引当金の増減額（△は減少） | -21,430 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,878 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,620 | -1,610 |
| 支払利息 | 6,079 | 5,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -738 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,709 | 34,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 28 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,995 | 3,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,003 | -22,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -266 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,446 | -231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,657 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | -2,336 |
| その他 | 5,671 | 6,189 |
| 小計 | 112,257 | 45,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,595 |
| 利息の支払額 | -6,408 | -5,769 |
| 法人税等の還付額 | 10,451 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,535 | -4,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,367 | 37,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,532 | -9,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -1,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,013 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,935 | 12,080 |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,241 | 13,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,828 | -14,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,875 | -13,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,733 | 36,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,696 | 316,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,430 | 343,246 |
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