利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は23百万円(前連結会計年度は89百万円の収入)となりました。この主な要因は減価償却費の計上18百万円、売上債権の減少22百万円等の資金増に対し、税金等調整前当期純損失の計上1百万円、偶発損失引当金の減少9百万円等の資金減によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は40百万円(前連結会計年度は69百万円の収入)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出16百万円、敷金保証金の差入れによる支出10百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円等によるものであります。

2014/06/30 16:22