利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5百万円(前年同四半期連結累計期間は9百万円の収入)となりました。この主な要因は減価償却費の計上9百万円、売上債権の減少2百万円、長期未収入金の減少5百万円等の資金増に対し、未払金の減少5百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4百万円(前年同四半期連結累計期間は22百万円の支出)となりました。この主な要因は、敷金保証金の回収による収入7百万円、新規連結子会社の取得による収入4百万円、有形固定資産の取得による支出9百万円等によるものであります。

2014/11/14 16:43