fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -722 | -17,229 |
| 減価償却額 | 8,684 | 9,147 |
| 減損損失 | － | 4,043 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,179 | -2,738 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,288 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,652 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 9,780 | 5,850 |
| 受取利息及び配当金 | -1,445 | -238 |
| 支払利息 | 5,000 | 3,671 |
| 売上債権の増減額 | 10,461 | 2,653 |
| たな卸資産の増減額 | 14 | 150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,887 | 3,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,232 | -5,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 397 | 3,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -712 | 747 |
| 仕入債務の増減額 | 5,415 | -2,099 |
| その他 | -623 | 1,768 |
| 小計 | 15,456 | 9,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,441 | 225 |
| 利息の支払額 | -6,428 | -3,654 |
| 法人税等の支払額 | -1,300 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,168 | 5,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -9,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,861 | -862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,900 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 4,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,000 | -1,600 |
| 貸付の回収による収入 | 1,560 | 60 |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,716 | -4,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,410 | -66,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,442 | -21,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,990 | -20,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,641 | 310,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
