fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,229 | -20,380 |
| 減価償却費 | 9,147 | 6,162 |
| のれん償却額 | － | 542 |
| 減損損失 | 4,043 | 355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,738 | -2,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,652 | -190 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 5,850 | 3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -325 |
| 支払利息 | 3,671 | 3,287 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,653 | 29,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,648 | 2,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 747 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,099 | -24,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,323 | -7,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -171 | -207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,799 | -4,071 |
| その他 | 1,768 | 7,057 |
| 小計 | 9,332 | -5,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 248 |
| 利息の支払額 | -3,654 | -3,449 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -3,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,347 | -13,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,412 | -7,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -862 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | － |
| 子会社株式の取得による収入 | 4,269 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,997 | 1,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 70 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 45,076 |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,448 | -28,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 99,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,290 | -112,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,387 | -13,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,488 | -55,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,702 | 238,290 |
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