fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,380 | -18,591 |
| 減価償却費 | 6,162 | 6,437 |
| のれん償却額 | 542 | － |
| 減損損失 | 355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,252 | -431,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | 2,517 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,900 | 432,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -198 |
| 支払利息 | 3,287 | 3,538 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,678 | 8,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 17 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,835 | -1,822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -461 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,305 | -4,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,689 | 164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -207 | 273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,071 | 1,124 |
| その他 | 7,057 | 6,217 |
| 小計 | -5,902 | 4,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 186 |
| 利息の支払額 | -3,449 | -3,499 |
| 法人税等の支払額 | -3,997 | -6,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,101 | -4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,115 | -1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -3,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -610 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 120 |
| 定期積金の払戻による収入 | 45,076 | 1,500 |
| 定期積金の預入による支出 | -70,000 | -13,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,432 | -16,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 99,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,305 | -45,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,486 | 4,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,020 | -17,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,290 | 305,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
