fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18,591 | -25,856 |
| 減価償却費 | 6,437 | 3,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431,642 | -11,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,517 | -941 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 213,542 | 900 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 218,685 | 10,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -86 |
| 支払利息 | 3,538 | 2,427 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,925 | 20,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,822 | 3,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93 | 3,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,750 | -20,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164 | 1,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273 | -605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,124 | -688 |
| その他 | 6,217 | 2,590 |
| 小計 | 4,611 | -10,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 83 |
| 利息の支払額 | -3,499 | -2,372 |
| 法人税等の支払額 | -6,033 | -1,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,735 | -13,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | -13,300 | -76,300 |
| 定期積金の払戻による収入 | 1,500 | 31,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,575 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -610 | -340 |
| 貸付けによる支出 | － | -542 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,956 | -50,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,718 | -40,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -78 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,249 | 54,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,442 | -10,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,922 | 269,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
