fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 14:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -25,856 | -11,538 |
| 減価償却費 | 3,994 | 2,902 |
| のれん償却額 | － | 8,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,508 | -919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -941 | 1,801 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 900 | 900 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,630 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -50 |
| 支払利息 | 2,427 | 2,545 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,596 | -12,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -2,537 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,346 | 1,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,741 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,501 | -2,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,610 | -1,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -605 | -427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -688 | 9,412 |
| その他 | 2,590 | 4,445 |
| 小計 | -10,341 | 453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 25 |
| 利息の支払額 | -2,372 | -2,776 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -3,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,992 | -5,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | -76,300 | -600 |
| 定期積金の払戻による収入 | 31,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -4,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -340 | － |
| 貸付けによる支出 | -602 | -420 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,978 | -5,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,356 | -30,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -24 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,554 | 49,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,416 | 38,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,737 | 189,602 |
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