fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,538 | 8,180 |
| 減価償却費 | 2,902 | 3,350 |
| のれん償却額 | 8,329 | 9,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,801 | -1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 189 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 900 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -48 |
| 支払利息 | 2,545 | 2,319 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,456 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,393 | -19,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,537 | -1,224 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,498 | -5,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,282 | -2,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,251 | 1,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -427 | 1,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,412 | -8,384 |
| その他 | 4,445 | -20,650 |
| 小計 | 453 | -40,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 40 |
| 利息の支払額 | -2,776 | -2,558 |
| 法人税等の支払額 | -3,581 | -4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,878 | -47,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | -600 | -20,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,052 | -1,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -3,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,197 |
| 貸付けによる支出 | -420 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,111 | -6,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,834 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,678 | -54,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,297 | 25,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,307 | -27,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,543 | 153,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
