fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,180 | 16,689 |
| 減価償却費 | 3,350 | 3,177 |
| のれん償却額 | 9,178 | 21,148 |
| 株式交付費償却 | － | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -907 | -665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,823 | 842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 12 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 900 | 660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -23 |
| 支払利息 | 2,319 | 2,470 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,241 | -3,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,224 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,265 | -6,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -413 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,368 | 751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,834 | -1,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,339 | -1,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,384 | 22,749 |
| その他 | -20,650 | 13,002 |
| 小計 | -40,493 | 68,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,558 | -2,513 |
| 法人税等の支払額 | -4,625 | -4,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,636 | 61,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -20,600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,197 | － |
| 貸付けによる支出 | -280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,132 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,219 | -14,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,834 | -2,498 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,303 | -39,180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,863 | 28,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,992 | 75,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,972 | 275,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
