fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,689 | -20,879 |
| 減価償却費 | 3,177 | 2,710 |
| 減損損失 | － | 23,607 |
| のれん償却額 | 21,148 | 21,148 |
| 株式交付費償却 | 273 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -665 | -951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 842 | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1,768 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 660 | 2,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | |
| 支払利息 | 2,470 | 1,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,638 | -712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,234 | -5,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | -5,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,439 | -1,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,551 | -1,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,749 | -12,751 |
| その他 | 13,002 | 1,206 |
| 小計 | 68,215 | 3,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | -3 |
| 利息の支払額 | -2,513 | -1,449 |
| 法人税等の支払額 | -4,384 | -290 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,332 | 17,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -600 | -60,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -2,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 119 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,000 | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,005 | -69,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,498 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,180 | -38,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,314 | 31,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,641 | -20,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,113 | 320,514 |
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