fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,879 | 9,291 |
| 減価償却費 | 2,710 | 3,259 |
| 減損損失 | 23,607 | － |
| のれん償却額 | 21,148 | 12,815 |
| 株式交付費償却 | 273 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -951 | -2,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 739 | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,768 | 644 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,502 | 660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | |
| 支払利息 | 1,403 | 2,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -712 | 30,741 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,369 | -2,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,164 | -15,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,275 | -4,096 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,186 | 375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,751 | 8,533 |
| その他 | 1,206 | -289 |
| 小計 | 3,534 | 42,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | -3 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,449 | -2,170 |
| 供託金の返還による収入 | － | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -580 |
| 法人税等の還付額 | 16,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,843 | 47,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -60,600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -1,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -113 |
| 貸付けによる支出 | -94 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,704 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -14,996 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,660 | -49,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,261 | -54,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,599 | -9,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,933 | 303,545 |
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